松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月24日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,234 | 7,271 |
| 減価償却費 | 5,614 | 5,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -159 | 112 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | -673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -691 |
| 支払利息 | 621 | 536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 735 | 937 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -295 | -6,996 |
| 関係会社株式評価損 | 22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -170 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15 |
| 持分変動損益（△は益） | -9 | -321 |
| 減損損失 | － | 852 |
| 公演中止損失 | 560 | 205 |
| 臨時休業等による損失 | 340 | － |
| 災害による損失 | 35 | 52 |
| 棚卸資産処分損 | － | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,278 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 735 | -458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,472 | -1,585 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,056 | -57 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -698 | -387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,052 | -164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 728 | -279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86 | -322 |
| その他 | -86 | 1,155 |
| 小計 | 5,250 | 6,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 805 |
| 利息の支払額 | -619 | -572 |
| 災害による損失の支払額 | -211 | -46 |
| 公演中止による支出 | -542 | -200 |
| 臨時休業等による支出 | -199 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,132 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,806 | 6,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 628 | 10,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -194 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 162 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552 | 30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | -18 |
| 貸付けによる支出 | -396 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 72 |
| その他 | 53 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | 9,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 590 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,460 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,908 | -14,435 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | 1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -859 | -816 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,977 | -13,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,839 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,531 | 16,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352 | 6 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
