松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月25日 17:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -11,420 | -3,234 |
| 減価償却費 | 5,698 | 5,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | -159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -588 |
| 支払利息 | 618 | 621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 259 | 735 |
| 有形固定資産除却損 | 190 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48 | -295 |
| 関係会社株式評価損 | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9 |
| 減損損失 | 428 | － |
| 公演中止損失 | 3,667 | 560 |
| 臨時休業等による損失 | 1,048 | 340 |
| 災害による損失 | 310 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,296 | -3,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,747 | 735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -119 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,227 | 2,472 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -68 | 1,056 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 493 | -698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -849 | 1,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,135 | 728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -713 | -86 |
| その他 | 5 | -86 |
| 小計 | -3,610 | 5,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 689 |
| 利息の支払額 | -547 | -619 |
| 災害による損失の支払額 | － | -211 |
| 公演中止による支出 | -3,557 | -542 |
| 臨時休業等による支出 | -836 | -199 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,132 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,144 | 4,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -294 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -2,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -132 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 552 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | |
| 貸付けによる支出 | -500 | -396 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 58 |
| その他 | -11 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,106 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 95 | 590 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 4,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,173 | -9,908 |
| 社債（責任財産限定）の償還による支出 | -1,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 800 |
| リース債務の返済による支出 | -819 | -859 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -53 | -51 |
| 配当金の支払額 | -415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,019 | -4,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,232 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,017 | 16,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
