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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2022年8月31日	自 2023年3月1日至 2023年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,618	4,438
減価償却費	2,616	2,305
賞与引当金の増減額（△は減少）	-92	-105
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-686	12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	55	-81
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21	63
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-12	22
受取利息及び受取配当金	-367	-361
支払利息	287	259
持分法による投資損益（△は益）	266	743
固定資産売却益	-6,985	－
固定資産除却損	6	8
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2,884
資産除去債務戻入益	-15	－
持分変動損益（△は益）	-321	－
減損損失	－	46
事業譲渡損益（△は益）	－	-200
違約金	－	29
災害による損失	52	226
公演中止損失	205	－
売上債権の増減額（△は増加）	548	-275
棚卸資産の増減額（△は増加）	-550	-585
仕入債務の増減額（△は減少）	360	2,115
その他	-978	689
小計	4,028	6,467
利息及び配当金の受取額	479	416
利息の支払額	-321	-255
災害による損失の支払額	-46	－
公演中止による支出	-200	－
法人税等の支払額	-370	-740
法人税等の還付額	300	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,870	5,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-100	-100
定期預金の払戻による収入	260	100
有形固定資産の取得による支出	-619	-559
有形固定資産の売却による収入	10,406	－
無形固定資産の取得による支出	-132	-93
投資有価証券の取得による支出		-31
投資有価証券の売却による収入	－	4,179
関係会社株式の取得による支出	-18	-1,400
貸付けによる支出	－	-2,000
貸付金の回収による収入	40	26
事業譲渡による収入	－	200
その他	-30	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,807	303
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	3,000
長期借入金の返済による支出	-12,126	-1,717
非支配株主からの払込みによる収入	1,800	－
リース債務の返済による支出	-406	-274
割賦債務の返済による支出	-22	-21
自己株式の取得による支出	-7	-11
自己株式の売却による収入	0	1
配当金の支払額	－	-413
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,762	563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,915	6,754
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,013	22,768
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	6	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-2,784	－

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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