松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,618 | 4,438 |
| 減価償却費 | 2,616 | 2,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -686 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 55 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -361 |
| 支払利息 | 287 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 266 | 743 |
| 固定資産売却益 | -6,985 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,884 |
| 資産除去債務戻入益 | -15 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -321 | － |
| 減損損失 | － | 46 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -200 |
| 違約金 | － | 29 |
| 災害による損失 | 52 | 226 |
| 公演中止損失 | 205 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | -275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -550 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 2,115 |
| その他 | -978 | 689 |
| 小計 | 4,028 | 6,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 416 |
| 利息の支払額 | -321 | -255 |
| 災害による損失の支払額 | -46 | － |
| 公演中止による支出 | -200 | － |
| 法人税等の支払額 | -370 | -740 |
| 法人税等の還付額 | 300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,870 | 5,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,179 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -1,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 26 |
| 事業譲渡による収入 | － | 200 |
| その他 | -30 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,807 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,126 | -1,717 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -406 | -274 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | － | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,762 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,915 | 6,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,013 | 22,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,784 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
