松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月13日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,346 | 9,618 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -195 | -686 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -367 |
| 支払利息 | 317 | 287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | 266 |
| 固定資産売却益 | － | -6,985 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15 |
| 持分変動損益（△は益） | -9 | -321 |
| 災害による損失 | 35 | 52 |
| 公演中止損失 | 526 | 205 |
| 臨時休業等による損失 | 383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,256 | 548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 852 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,295 | 360 |
| その他 | 1,549 | -978 |
| 小計 | 2,613 | 4,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 479 |
| 利息の支払額 | -357 | -321 |
| 災害による損失の支払額 | -176 | -46 |
| 公演中止による支出 | -508 | -200 |
| 臨時休業等による支出 | -242 | － |
| 法人税等の支払額 | -636 | -370 |
| 法人税等の還付額 | 1,092 | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,210 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 10,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | | -18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | － |
| 貸付けによる支出 | -396 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 40 |
| その他 | 8 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738 | 9,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,750 | -12,126 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | 1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -423 | -406 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -10,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423 | 2,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,947 | 16,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352 | 6 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
