松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月14日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,314 | -2,346 |
| 減価償却費 | 2,870 | 2,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | -195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 51 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -317 |
| 支払利息 | 304 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | 120 |
| 固定資産除却損 | 179 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 286 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9 |
| 災害による損失 | － | 35 |
| 公演中止損失 | 3,841 | 526 |
| 臨時休業等による損失 | 1,143 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,290 | -2,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,595 | 852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,423 | 1,295 |
| その他 | -3,344 | 1,549 |
| 小計 | -6,037 | 2,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 426 |
| 利息の支払額 | -294 | -357 |
| 災害による損失の支払額 | － | -176 |
| 公演中止による支出 | -3,381 | -508 |
| 臨時休業等による支出 | -901 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -636 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,521 | 2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -272 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61 |
| 貸付けによる支出 | － | -396 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 29 |
| その他 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,296 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | 210 |
| 長期借入れによる収入 | 19,100 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,270 | -6,750 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 800 |
| リース債務の返済による支出 | -438 | -423 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -414 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,960 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,858 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,391 | 17,947 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
