キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,081 | -9,314 |
| 減価償却費 | 2,675 | 2,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -301 |
| 支払利息 | 318 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 136 |
| 固定資産除却損 | 94 | 179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 286 |
| 公演中止損失 | － | 3,841 |
| 臨時休業等による損失 | － | 1,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,624 | 2,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 866 | -1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -2,423 |
| その他 | 2,718 | -3,344 |
| 小計 | 8,130 | -6,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 344 |
| 利息の支払額 | -428 | -294 |
| 公演中止による支出 | － | -3,381 |
| 臨時休業等による支出 | － | -901 |
| 法人税等の支払額 | -654 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | -10,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 272 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 11,857 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -1,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,217 | -300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 30 |
| その他 | -220 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,559 | -2,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133 | 117 |
| 長期借入れによる収入 | 18,945 | 19,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,525 | -6,270 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -20,310 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -368 | -438 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -414 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,076 | 10,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,877 | -1,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,250 | 19,391 |
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