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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年3月1日至 2018年8月31日	自 2019年3月1日至 2019年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,099	3,081
減価償却費	2,649	2,675
賞与引当金の増減額（△は減少）	-97	-90
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	38	-12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	31	-45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	40	17
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	40
受取利息及び受取配当金	-269	-285
支払利息	368	318
持分法による投資損益（△は益）	-47	13
固定資産除却損	3	94
売上債権の増減額（△は増加）	-463	-1,624
たな卸資産の増減額（△は増加）	-390	866
仕入債務の増減額（△は減少）	437	362
その他	180	2,718
小計	4,577	8,130
利息及び配当金の受取額	331	344
利息の支払額	-432	-428
法人税等の支払額	-668	-654
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,809	7,392
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-294	-172
定期預金の払戻による収入	294	172
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	1,278	11,857
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	3,221	－
有形固定資産の取得による支出	-3,595	-3,690
無形固定資産の取得による支出	-146	-83
投資有価証券の取得による支出	-50	-60
関係会社株式の取得による支出	-3	-1,217
資産除去債務の履行による支出	－	-60
貸付金の回収による収入	59	33
その他	26	-220
投資活動によるキャッシュ・フロー	790	6,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6	133
長期借入れによる収入	22,869	18,945
長期借入金の返済による支出	-3,670	-6,525
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-16,840	-20,310
社債の償還による支出	－	-500
リース債務の返済による支出	-367	-368
割賦債務の返済による支出	-28	-28
自己株式の取得による支出	-12	-7
配当金の支払額	-551	-414
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,392	-9,076
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,992	4,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,711	23,588

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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