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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2017年8月31日	自 2018年3月1日至 2018年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,952	2,099
減価償却費	2,588	2,649
賞与引当金の増減額（△は減少）	-99	-97
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-11	38
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	19	31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	59	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-1
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	10	－
受取利息及び受取配当金	-240	-269
支払利息	454	368
持分法による投資損益（△は益）	-16	-47
固定資産除却損	491	3
売上債権の増減額（△は増加）	-1,474	-463
たな卸資産の増減額（△は増加）	376	-390
仕入債務の増減額（△は減少）	1,131	437
その他	864	180
小計	8,102	4,577
利息及び配当金の受取額	298	331
利息の支払額	-447	-432
法人税等の支払額	-1,542	-668
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,410	3,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-272	-294
定期預金の払戻による収入	172	294
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	142	1,278
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-91	3,221
有形固定資産の取得による支出	-320	-3,595
無形固定資産の取得による支出	-71	-146
投資有価証券の取得による支出	-1,657	-50
投資有価証券の償還による収入	100	－
関係会社株式の取得による支出	－	-3
固定資産の除却による支出	-476	－
貸付金の回収による収入	97	59
その他	43	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,332	790
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3	-6
長期借入れによる収入	7,200	22,869
長期借入金の返済による支出	-5,935	-3,670
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-815	-16,840
リース債務の返済による支出	-327	-367
割賦債務の返済による支出	-28	-28
自己株式の取得による支出	-16	-12
配当金の支払額	-552	-551
財務活動によるキャッシュ・フロー	-478	1,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,598	5,992
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,139	21,131

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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