キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,695 | 3,952 |
| 減価償却費 | 2,599 | 2,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 55 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -240 |
| 支払利息 | 478 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -16 |
| 受取和解金 | -39 | － |
| 固定資産除却損 | 58 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,393 | -1,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,401 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 716 | 1,131 |
| その他 | -40 | 864 |
| 小計 | 3,547 | 8,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 298 |
| 利息の支払額 | -475 | -447 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -1,542 |
| 和解金の受取額 | 39 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,408 | 6,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -172 | -272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172 | 172 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -497 | 142 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -30 | -91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,657 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -476 |
| 貸付金の回収による収入 | 98 | 97 |
| その他 | -91 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -2,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,090 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,060 | -5,935 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -815 | -815 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -327 |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -16 |
| 配当金の支払額 | -549 | -552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,848 | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,690 | 3,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,638 | 20,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
