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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2016年8月31日	自 2017年3月1日至 2017年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,695	3,952
減価償却費	2,599	2,588
賞与引当金の増減額（△は減少）	-96	-99
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	44	-11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	55	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56	59
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-5
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	－	10
受取利息及び受取配当金	-194	-240
支払利息	478	454
持分法による投資損益（△は益）	6	-16
受取和解金	-39	－
固定資産除却損	58	491
売上債権の増減額（△は増加）	-2,393	-1,474
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,401	376
仕入債務の増減額（△は減少）	716	1,131
その他	-40	864
小計	3,547	8,102
利息及び配当金の受取額	244	298
利息の支払額	-475	-447
法人税等の支払額	-947	-1,542
和解金の受取額	39	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,408	6,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-172	-272
定期預金の払戻による収入	172	172
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-497	142
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-30	-91
有形固定資産の取得による支出	-553	-320
無形固定資産の取得による支出	-124	-71
投資有価証券の取得による支出	－	-1,657
投資有価証券の償還による収入	－	100
関係会社株式の取得による支出	-52	－
固定資産の除却による支出	－	-476
貸付金の回収による収入	98	97
その他	-91	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,251	-2,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,090	-3
長期借入れによる収入	5,000	7,200
長期借入金の返済による支出	-4,060	-5,935
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-815	-815
リース債務の返済による支出	-294	-327
割賦債務の返済による支出	-28	-28
自己株式の売却による収入	1	－
自己株式の取得による支出	-11	-16
配当金の支払額	-549	-552
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,848	-478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,690	3,598
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,638	20,443

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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