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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年3月1日至 2015年8月31日	自 2016年3月1日至 2016年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,062	3,695
減価償却費	2,617	2,599
賞与引当金の増減額（△は減少）	-98	-96
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-221	55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	136	56
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-62	1
受取利息及び受取配当金	-189	-194
支払利息	573	478
持分法による投資損益（△は益）	-31	6
受取和解金	－	-39
固定資産受贈益	-500	－
固定資産除却損	69	58
固定資産圧縮損	500	－
和解金	80	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,249	-2,393
たな卸資産の増減額（△は増加）	-435	-1,401
仕入債務の増減額（△は減少）	2,360	716
その他	-312	-40
小計	7,307	3,547
利息及び配当金の受取額	213	244
利息の支払額	-563	-475
法人税等の支払額	-1,472	-947
和解金の受取額	－	39
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,483	2,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-172	-172
定期預金の払戻による収入	172	172
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-1,009	-497
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-165	-30
有形固定資産の取得による支出	-380	-553
無形固定資産の取得による支出	-87	-124
関係会社株式の取得による支出	-466	-52
貸付金の回収による収入	98	98
その他	-18	-91
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,030	-1,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-867	-3,090
長期借入れによる収入	6,590	5,000
長期借入金の返済による支出	-3,539	-4,060
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-815	-815
社債の発行による収入	1,082	－
社債の償還による支出	-1,100	－
リース債務の返済による支出	-252	-294
割賦債務の返済による支出	-28	-28
自己株式の売却による収入	－	1
自己株式の取得による支出	-11	-11
配当金の支払額	-548	-549
財務活動によるキャッシュ・フロー	509	-3,848
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,962	-2,690
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,329	11,638

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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