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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年3月1日至 2014年8月31日	自 2015年3月1日至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,821	4,062
減価償却費	2,559	2,617
のれん償却額		－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-83	-98
退職給付引当金の増減額（△は減少）	48	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	136
劇場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-782	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	84	-62
受取利息及び受取配当金	-167	-189
支払利息	663	573
持分法による投資損益（△は益）	-20	-31
受取和解金	-103	－
固定資産受贈益	－	-500
固定資産除却損	15	69
固定資産圧縮損	－	500
売上債権の増減額（△は増加）	-2,357	-1,249
たな卸資産の増減額（△は増加）	-416	-435
仕入債務の増減額（△は減少）	1,706	2,360
その他	712	-312
和解金	－	80
小計	6,680	7,307
利息及び配当金の受取額	188	213
利息の支払額	-706	-563
法人税等の支払額	-1,424	-1,472
和解金の受取額	67	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,806	5,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-359	-172
定期預金の払戻による収入	359	172
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	1,748	-1,009
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-1,005	-165
有形固定資産の取得による支出	-390	-380
無形固定資産の取得による支出	-141	-87
投資有価証券の取得による支出	-997
関係会社株式の取得による支出	－	-466
貸付金の回収による収入	995	98
その他	8	-18
投資活動によるキャッシュ・フロー	215	-2,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-180	-867
長期借入れによる収入	200	6,590
長期借入金の返済による支出	-1,628	-3,539
長期借入れ（責任財産限定）による収入	24,500	－
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-25,350	-815
社債の発行による収入	－	1,082
社債の償還による支出	－	-1,100
社債（責任財産限定）の発行による収入	493	－
社債（責任財産限定）の償還による支出	-10,462	－
リース債務の返済による支出	-213	-252
割賦債務の返済による支出	－	-28
自己株式の取得による支出	-8	-11
配当金の支払額	-551	-548
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,201	509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,179	3,962
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,552	13,514

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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