松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,655,707 | 4,821,727 |
| 減価償却費 | 2,472,946 | 2,559,149 |
| のれん償却額 | -853 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,437 | -83,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 48,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,229 | 740 |
| 劇場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -782,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | 84,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,200 | -167,593 |
| 支払利息 | 889,884 | 663,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,483 | -20,839 |
| 受取和解金 | － | -103,514 |
| 固定資産除却損 | 31,436 | 15,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570,919 | -2,357,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,860 | -416,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,102 | 1,706,987 |
| その他 | 2,577,480 | 712,196 |
| 小計 | 10,615,494 | 6,680,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,899 | 188,866 |
| 利息の支払額 | -927,026 | -706,572 |
| 法人税等の支払額 | -162,068 | -1,424,313 |
| 法人税等の還付額 | 230,317 | － |
| 和解金の受取額 | － | 67,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,956,617 | 4,806,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -272,662 | -359,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,757 | 359,921 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -2,156,479 | 1,748,019 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -583,314 | -1,005,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372,662 | -390,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,342 | -141,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,616 | -997,962 |
| 貸付けによる支出 | -45,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 119,235 | 995,602 |
| その他 | 4,854 | 8,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,294,331 | 215,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,373,845 | -1,628,087 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 19,700,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -28,070,000 | -25,350,000 |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | － | 493,658 |
| 社債（責任財産限定）の償還による支出 | － | -10,462,564 |
| リース債務の返済による支出 | -137,205 | -213,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,800 | -8,928 |
| 自己株式の売却による収入 | 613 | － |
| 配当金の支払額 | -413,288 | -551,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,961,525 | -13,201,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,299,239 | -8,179,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,769,169 | 11,589,927 |
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