松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月11日 14:13
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,438 | 834 |
| 減価償却費 | 2,305 | 2,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -182 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -461 |
| 支払利息 | 259 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 743 | 3,890 |
| 固定資産除却損 | 8 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,884 | -4,002 |
| 減損損失 | 46 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -200 | － |
| 違約金 | 29 | － |
| 災害による損失 | 226 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275 | 2,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -2,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,115 | -1,864 |
| その他 | 689 | -233 |
| 小計 | 6,467 | 914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 513 |
| 利息の支払額 | -255 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -953 |
| 法人税等の還付額 | － | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,887 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -1,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,179 | 5,994 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,400 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 23 |
| 事業譲渡による収入 | 200 | － |
| その他 | -17 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717 | -2,892 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -346 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -413 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,754 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,768 | 20,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
