松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 14:22
- 【資料】
- 半期報告書-第160期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 834 | 4,750 |
| 減価償却費 | 2,357 | 2,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -182 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -182 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -98 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -553 |
| 支払利息 | 397 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,890 | -44 |
| 固定資産除却損 | 19 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,002 | -56 |
| 劇場閉鎖損失 | － | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,578 | -1,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,240 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864 | 3,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183 | 1,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -503 | 1,751 |
| その他 | 86 | 1,317 |
| 小計 | 914 | 11,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 597 |
| 利息の支払額 | -378 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -171 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | 11,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -1,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,111 | -1,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,994 | 182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 18 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 650 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892 | -2,700 |
| リース債務の返済による支出 | -346 | -503 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -411 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | 7,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,878 | 22,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
