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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2017年2月28日	自 2017年3月1日至 2018年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,902	5,544
減価償却費	5,225	5,227
賞与引当金の増減額（△は減少）	17	17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	55	27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	121	117
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	87	29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-38	-91
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	84	-84
受取利息及び受取配当金	-359	-444
支払利息	941	884
持分法による投資損益（△は益）	26	1
受取和解金	-50	－
違約金収入	－	-363
有形固定資産除却損	689	533
売上債権の増減額（△は増加）	136	-106
たな卸資産の増減額（△は増加）	-489	-458
前渡金の増減額（△は増加）	530	309
仕入債務の増減額（△は減少）	-461	628
差入保証金の増減額（△は増加）	12	2
受入保証金の増減額（△は減少）	119	-1
未払消費税等の増減額（△は減少）	-283	-20
その他の流動資産の増減額（△は増加）	133	-117
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,547	406
その他	520	261
小計	11,376	12,304
利息及び配当金の受取額	402	524
利息の支払額	-899	-858
法人税等の支払額	-1,749	-2,333
和解金の受取額	50	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,180	9,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-194	-294
定期預金の払戻による収入	194	194
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-1,349	-749
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	15	22
有形固定資産の取得による支出	-1,056	-2,540
有形固定資産の売却による収入	157	－
無形固定資産の取得による支出	-174	-194
無形固定資産の売却による収入	417	－
固定資産の除却による支出	-211	-477
資産除去債務の履行による支出	-47	－
投資有価証券の取得による支出	-1	-3,257
投資有価証券の償還による収入	－	100
関係会社株式の取得による支出	-197	-6
貸付けによる支出	-100	－
貸付金の回収による収入	235	135
その他	-184	210
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,496	-6,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-3,010	-23
長期借入れによる収入	9,250	7,200
長期借入金の返済による支出	-7,540	-8,702
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-1,631	-1,631
リース債務の返済による支出	-612	-669
自己株式の取得による支出	-21	-53
自己株式の売却による収入	1	－
割賦債務の返済による支出	-54	-56
配当金の支払額	-551	-549
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,169	-4,485
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,514	-1,705
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,844	15,139

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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