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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年3月1日至 2016年2月29日	自 2016年3月1日至 2017年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,092	5,902
減価償却費	5,249	5,225
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-169	55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	171	121
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	49	87
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-58	-38
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	－	84
受取利息及び受取配当金	-355	-359
支払利息	1,095	941
持分法による投資損益（△は益）	-2	26
受取和解金	－	-50
固定資産圧縮損	558	－
固定資産受贈益	-558	－
有形固定資産除却損	341	689
和解金	142	－
売上債権の増減額（△は増加）	756	136
たな卸資産の増減額（△は増加）	-78	-489
前渡金の増減額（△は増加）	-532	530
仕入債務の増減額（△は減少）	1,271	-461
差入保証金の増減額（△は増加）	75	12
受入保証金の増減額（△は減少）	159	119
未払消費税等の増減額（△は減少）	0	-283
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-254	133
その他の流動負債の増減額（△は減少）	611	-1,547
その他	616	520
小計	15,186	11,376
利息及び配当金の受取額	370	402
利息の支払額	-1,097	-899
法人税等の支払額	-2,278	-1,749
和解金の受取額	－	50
和解金の支払額	-80	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,101	9,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-194	-194
定期預金の払戻による収入	194	194
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-2,130	-1,349
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	-141	15
有形固定資産の取得による支出	-1,079	-1,056
有形固定資産の売却による収入	－	157
無形固定資産の取得による支出	-135	-174
無形固定資産の売却による収入	－	417
固定資産の除却による支出	-220	-211
資産除去債務の履行による支出	-27	-47
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
関係会社株式の取得による支出	-466	-197
貸付けによる支出	－	-100
貸付金の回収による収入	137	235
その他	-35	-184
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,102	-2,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,522	-3,010
長期借入れによる収入	13,624	9,250
長期借入金の返済による支出	-15,567	-7,540
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-1,631	-1,631
社債の発行による収入	1,082	－
社債の償還による支出	-1,100	－
リース債務の返済による支出	-526	-612
自己株式の取得による支出	-21	-21
自己株式の売却による収入	1	1
割賦債務の返済による支出	-56	-54
配当金の支払額	-549	-551
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,220	-4,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,777	2,514
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,329	16,844

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

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