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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年3月1日至 2015年2月28日	自 2015年3月1日至 2016年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,871	6,092
減価償却費	5,222	5,249
のれん償却額		－
賞与引当金の増減額（△は減少）	29	4
劇場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-782	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,743	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,850	171
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-169
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	49
貸倒引当金の増減額（△は減少）	75	-58
受取利息及び受取配当金	-327	-355
支払利息	1,262	1,095
持分法による投資損益（△は益）	6	-2
受取和解金	-117	－
固定資産圧縮損	－	558
固定資産受贈益	－	-558
有形固定資産売却損益（△は益）	-283	－
有形固定資産除却損	171	341
投資有価証券償還損益（△は益）	2	－
和解金	－	142
売上債権の増減額（△は増加）	-1,552	756
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,056	-78
前渡金の増減額（△は増加）	-392	-532
仕入債務の増減額（△は減少）	875	1,271
差入保証金の増減額（△は増加）	-746	75
受入保証金の増減額（△は減少）	-429	159
未払消費税等の増減額（△は減少）	475	0
その他の流動資産の増減額（△は増加）	48	-254
その他の流動負債の増減額（△は減少）	230	611
その他	29	616
小計	9,756	15,186
利息及び配当金の受取額	331	370
利息の支払額	-1,305	-1,097
法人税等の支払額	-2,323	-2,278
和解金の受取額	125	－
和解金の支払額	－	-80
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,584	12,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-394	-194
定期預金の払戻による収入	594	194
現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	2,042	-2,130
信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加）	1,603	-141
有価証券の取得による支出	-300	－
有価証券の償還による収入	600	－
有形固定資産の取得による支出	-2,087	-1,079
有形固定資産の売却による収入	442	－
無形固定資産の取得による支出	-207	-135
固定資産の除却による支出	－	-220
資産除去債務の履行による支出	-115	-27
投資有価証券の取得による支出	-998	-1
投資有価証券の償還による収入	596	－
関係会社株式の取得による支出	－	-466
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	1,033	137
その他		-35
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,809	-4,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-412	1,522
長期借入れによる収入	200	13,624
長期借入金の返済による支出	-6,739	-15,567
長期借入れ（責任財産限定）による収入	24,500	－
長期借入金（責任財産限定）の返済による支出	-26,165	-1,631
社債の発行による収入	－	1,082
社債の償還による支出	－	-1,100
社債（責任財産限定）の発行による収入	493	－
社債（責任財産限定）の償還による支出	-10,462	－
リース債務の返済による支出	-451	-526
自己株式の取得による支出	-19	-21
自己株式の売却による収入	－	1
割賦債務の返済による支出	－	-56
配当金の支払額	-553	-549
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,610	-3,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,217	4,777
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,552	14,329

松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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