松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,386,613 | 6,871,585 |
| 減価償却費 | 5,002,010 | 5,222,966 |
| 減損損失 | 1,791,654 | － |
| のれん償却額 | -1,707 | -996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,157 | 29,067 |
| 劇場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 782,587 | -782,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149,707 | -1,743,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,850,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,096 | 37,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,852 | 75,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340,924 | -327,076 |
| 支払利息 | 1,727,761 | 1,262,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,068 | 6,040 |
| 繰延資産償却損 | 2,644 | － |
| 受取和解金 | － | -117,954 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -283,343 |
| 有形固定資産除却損 | 75,431 | 171,068 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 2,903 |
| 社債償還損 | 462,564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,887 | -1,552,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462,463 | -1,056,684 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105,856 | -392,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,224,440 | 875,648 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 330,833 | -746,288 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,662,029 | -429,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,882 | 475,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,518,263 | 48,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 281,918 | 230,641 |
| その他 | 543,620 | 29,525 |
| 小計 | 16,331,906 | 9,756,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316,670 | 331,200 |
| 利息の支払額 | -1,592,962 | -1,305,425 |
| 法人税等の支払額 | -363,347 | -2,323,888 |
| 法人税等の還付額 | 231,403 | － |
| 和解金の受取額 | － | 125,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,923,671 | 6,584,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -505,177 | -394,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426,268 | 594,038 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -3,635,775 | 2,042,686 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -1,372,276 | 1,603,725 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921,906 | -2,087,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255,000 | 442,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673,399 | -207,248 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -115,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090,806 | -998,578 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 596,517 |
| 貸付けによる支出 | -45,100 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 282,785 | 1,033,856 |
| その他 | 29,635 | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,550,752 | 2,809,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | -412,936 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,776,531 | -6,739,446 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 19,700,000 | 24,500,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -28,420,000 | -26,165,500 |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | － | 493,658 |
| 社債（責任財産限定）の償還による支出 | － | -10,462,564 |
| リース債務の返済による支出 | -316,701 | -451,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,013 | -19,127 |
| 自己株式の売却による収入 | 140,401 | － |
| 配当金の支払額 | -415,119 | -553,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,784,963 | -19,610,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,044 | -10,217,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,769,169 | 9,552,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
