松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月14日 16:34
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第148期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,349,884 | 3,386,613 |
| 減価償却費 | 4,071,808 | 5,002,010 |
| 減損損失 | 13,750 | 1,791,654 |
| のれん償却額 | -1,707 | -1,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,491 | 16,157 |
| 劇場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 782,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,264 | 149,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,141 | 30,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,449 | 11,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282,514 | -340,924 |
| 支払利息 | 1,286,711 | 1,727,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,984 | 21,068 |
| 繰延資産償却損 | 19,664 | 2,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53,838 | － |
| 有形固定資産除却損 | 214,385 | 75,431 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6,550 | － |
| 社債償還損 | － | 462,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742,242 | 400,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351,324 | -462,463 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 133,999 | 105,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,186 | -1,224,440 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -23,347 | 330,833 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,160,011 | 1,662,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 351,669 | 57,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,218,675 | 1,518,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,865,981 | 281,918 |
| その他 | 832,516 | 543,620 |
| 小計 | 9,296,808 | 16,331,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278,581 | 316,670 |
| 利息の支払額 | -1,301,208 | -1,592,962 |
| 法人税等の支払額 | -546,859 | -363,347 |
| 法人税等の還付額 | 212,086 | 231,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,939,407 | 14,923,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,129 | -505,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 416,677 | 426,268 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -3,754,058 | -3,635,775 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 25,959 | -1,372,276 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,902,710 | -1,921,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140,085 | 255,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894,239 | -673,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360,658 | -1,090,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,476 | -45,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 224,158 | 282,785 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -491,307 | － |
| その他 | -54,967 | 29,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,050,166 | -8,550,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,046,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,262,363 | 5,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,112,793 | -2,776,531 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 18,000,000 | 19,700,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -775,000 | -28,420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -214,116 | -316,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,069 | -37,013 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 140,401 |
| 配当金の支払額 | -415,215 | -415,119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,772,400 | -6,784,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,661,641 | -412,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,181,214 | 19,769,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
