松竹（9601）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月25日 15:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 4,082 | -4,258 | 2,356 | -175 | -8,762 | 11,611 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 7,954 | -3,082 | 2,543 | 4,872 | -3,202 | 18,977 | 通期 | 9,887 | -3,428 | 107 | 6,459 | -3,726 | 18,128 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 1,963 | -16,791 | 13,880 | -14,828 | -9,267 | 17,180 | 2Q | 3,576 | -22,049 | 16,377 | -18,473 | -9,982 | 16,032 | 3Q | 6,130 | -22,612 | 15,279 | -16,481 | -10,571 | 16,925 | 通期 | 6,635 | -22,589 | 13,816 | -15,954 | -10,973 | 15,990 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -1,280 | -6,599 | 5,339 | -7,879 | -399 | 13,411 | 2Q | -200 | -7,679 | 4,215 | -7,879 | -958 | 12,286 | 3Q | -639 | -8,128 | 4,606 | -8,767 | -1,810 | 11,789 | 通期 | 313 | -8,796 | 4,052 | -8,483 | -2,485 | 11,520 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 5,057 | -4,062 | 1,281 | 996 | -3,765 | 13,796 | 通期 | 7,939 | -21,050 | 21,772 | -13,111 | -16,797 | 20,181 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 9,957 | -4,294 | -6,962 | 5,662 | -1,604 | 18,882 | 通期 | 14,924 | -8,551 | -6,785 | 6,373 | -2,595 | 19,769 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,806 | 216 | -13,201 | 5,022 | -532 | 11,590 | 通期 | 6,584 | 2,809 | -19,611 | 9,394 | -2,294 | 9,552 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 5,483 | -2,030 | 509 | 3,453 | -467 | 13,514 | 通期 | 12,101 | -4,102 | -3,220 | 7,999 | -1,214 | 14,329 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,408 | -1,251 | -3,848 | 1,157 | -677 | 11,638 | 通期 | 9,180 | -2,496 | -4,169 | 6,684 | -1,230 | 16,844 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 6,410 | -2,332 | -478 | 4,078 | -391 | 20,443 | 通期 | 9,637 | -6,856 | -4,485 | 2,781 | -2,734 | 15,139 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 3,809 | 790 | 1,392 | 4,599 | -3,741 | 21,131 | 通期 | 6,630 | -6,707 | 3,648 | -77 | -9,519 | 18,711 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 7,392 | 6,559 | -9,076 | 13,951 | -3,773 | 23,588 | 通期 | 11,965 | 3,660 | -13,086 | 15,625 | -7,730 | 21,250 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -10,521 | -2,296 | 10,960 | -12,817 | -2,013 | 19,391 | 通期 | -8,144 | -3,106 | 8,019 | -11,250 | -2,429 | 18,017 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,210 | -738 | -1,895 | 1,472 | -645 | 17,947 | 通期 | 4,806 | -1,668 | -4,977 | 3,138 | -3,380 | 16,531 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 3,870 | 9,807 | -10,762 | 13,677 | -751 | 16,668 | 通期 | 6,061 | 9,706 | -13,507 | 15,767 | -1,071 | 16,013 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,887 | 303 | 563 | 6,190 | -652 | 22,768 | 通期 | 8,134 | -15,236 | 11,781 | -7,102 | -16,999 | 20,692 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 154 | 49 | -18 | 203 | -1,830 | 20,878 | 通期 | -586 | -3,659 | -1,533 | -4,245 | -4,680 | 14,912 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 11,693 | -3,068 | -926 | 8,625 | -1,076 | 22,611 | 通期 | 13,358 | -4,139 | -5,436 | 9,219 | -3,674 | 18,694 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 40億8209万
- 2010年2月（連） +142.19%
- 98億8659万
- 2011年2月（連） -32.89%
- 66億3484万
- 2012年2月（連） -95.28%
- 3億1294万
- 2013年2月（連） 大幅増
- 79億3940万
- 2014年2月（連） +87.97%
- 149億2367万
- 2015年2月（連） -55.88%
- 65億8434万
- 2016年2月（連） +83.78%
- 121億100万
- 2017年2月（連） -24.14%
- 91億8000万
- 2018年2月（連） +4.98%
- 96億3700万
- 2019年2月（連） -31.2%
- 66億3000万
- 2020年2月（連） +80.47%
- 119億6500万
- 2021年2月（連） マイ転
- -81億4400万
- 2022年2月（連） プラ転
- 48億600万
- 2023年2月（連） +26.11%
- 60億6100万
- 2024年2月（連） +34.2%
- 81億3400万
- 2025年2月（連） マイ転
- -5億8600万
- 2026年2月（連） プラ転
- 133億5800万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -42億5755万
- 2010年2月（連）投入-19.49%
- -34億2796万
- 2011年2月（連）投入+558.96%
- -225億8900万
- 2012年2月（連）投入-61.06%
- -87億9592万
- 2013年2月（連）投入+139.32%
- -210億5016万
- 2014年2月（連）投入-59.38%
- -85億5075万
- 2015年2月（連）資金回収
- 28億941万
- 2016年2月（連）資金投入
- -41億200万
- 2017年2月（連）投入-39.15%
- -24億9600万
- 2018年2月（連）投入+174.68%
- -68億5600万
- 2019年2月（連）投入-2.17%
- -67億700万
- 2020年2月（連）資金回収
- 36億6000万
- 2021年2月（連）資金投入
- -31億600万
- 2022年2月（連）投入-46.3%
- -16億6800万
- 2023年2月（連）資金回収
- 97億600万
- 2024年2月（連）資金投入
- -152億3600万
- 2025年2月（連）投入-75.98%
- -36億5900万
- 2026年2月（連）投入+13.12%
- -41億3900万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 23億5587万
- 2010年2月（連）資金調達
- 1億748万
- 2011年2月（連）資金調達
- 138億1615万
- 2012年2月（連）資金調達
- 40億5181万
- 2013年2月（連）資金調達
- 217億7240万
- 2014年2月（連）返済還元
- -67億8496万
- 2015年2月（連）返済還元
- -196億1081万
- 2016年2月（連）返済還元
- -32億2000万
- 2017年2月（連）返済還元
- -41億6900万
- 2018年2月（連）返済還元
- -44億8500万
- 2019年2月（連）資金調達
- 36億4800万
- 2020年2月（連）返済還元
- -130億8600万
- 2021年2月（連）資金調達
- 80億1900万
- 2022年2月（連）返済還元
- -49億7700万
- 2023年2月（連）返済還元
- -135億700万
- 2024年2月（連）資金調達
- 117億8100万
- 2025年2月（連）返済還元
- -15億3300万
- 2026年2月（連）返済還元
- -54億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -1億7546万
- 2010年2月（連） プラ転
- 64億5863万
- 2011年2月（連） マイ転
- -159億5415万
- 2012年2月（連）
- -84億8297万
- 2013年2月（連） -54.55%
- -131億1075万
- 2014年2月（連） プラ転
- 63億7291万
- 2015年2月（連） +47.4%
- 93億9375万
- 2016年2月（連） -14.85%
- 79億9900万
- 2017年2月（連） -16.44%
- 66億8400万
- 2018年2月（連） -58.39%
- 27億8100万
- 2019年2月（連） マイ転
- -7700万
- 2020年2月（連） プラ転
- 156億2500万
- 2021年2月（連） マイ転
- -112億5000万
- 2022年2月（連） プラ転
- 31億3800万
- 2023年2月（連） +402.45%
- 157億6700万
- 2024年2月（連） マイ転
- -71億200万
- 2025年2月（連）
- -42億4500万
- 2026年2月（連） プラ転
- 92億1900万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -87億6152万
- 2010年2月（連）減少-57.47%
- -37億2643万
- 2011年2月（連）増加+194.45%
- -109億7257万
- 2012年2月（連）減少-77.35%
- -24億8484万
- 2013年2月（連）増加+575.98%
- -167億9694万
- 2014年2月（連）減少-84.55%
- -25億9530万
- 2015年2月（連）減少-11.6%
- -22億9428万
- 2016年2月（連）減少-47.09%
- -12億1400万
- 2017年2月（連）増加+1.32%
- -12億3000万
- 2018年2月（連）増加+122.28%
- -27億3400万
- 2019年2月（連）増加+248.17%
- -95億1900万
- 2020年2月（連）減少-18.79%
- -77億3000万
- 2021年2月（連）減少-68.58%
- -24億2900万
- 2022年2月（連）増加+39.15%
- -33億8000万
- 2023年2月（連）減少-68.31%
- -10億7100万
- 2024年2月（連）増加+999.99%
- -169億9900万
- 2025年2月（連）減少-72.47%
- -46億8000万
- 2026年2月（連）減少-21.5%
- -36億7400万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 116億1076万
- 2010年2月（連） +56.13%
- 181億2792万
- 2011年2月（連） -11.79%
- 159億8991万
- 2012年2月（連） -27.96%
- 115億1957万
- 2013年2月（連） +75.19%
- 201億8121万
- 2014年2月（連） -2.04%
- 197億6916万
- 2015年2月（連） -51.68%
- 95億5211万
- 2016年2月（連） +50.01%
- 143億2900万
- 2017年2月（連） +17.55%
- 168億4400万
- 2018年2月（連） -10.12%
- 151億3900万
- 2019年2月（連） +23.59%
- 187億1100万
- 2020年2月（連） +13.57%
- 212億5000万
- 2021年2月（連） -15.21%
- 180億1700万
- 2022年2月（連） -8.25%
- 165億3100万
- 2023年2月（連） -3.13%
- 160億1300万
- 2024年2月（連） +29.22%
- 206億9200万
- 2025年2月（連） -27.93%
- 149億1200万
- 2026年2月（連） +25.36%
- 186億9400万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 4.3%
- 2010年2月（連）
- 10.6%
- 2011年2月（連）
- 7.35%
- 2012年2月（連）
- 0.41%
- 2013年2月（連）
- 10.1%
- 2014年2月（連）
- 16.78%
- 2015年2月（連）
- 7.33%
- 2016年2月（連）
- 13.08%
- 2017年2月（連）
- 9.55%
- 2018年2月（連）
- 10.38%
- 2019年2月（連）
- 7.3%
- 2020年2月（連）
- 12.27%
- 2021年2月（連）
- -15.53%
- 2022年2月（連）
- 6.69%
- 2023年2月（連）
- 7.75%
- 2024年2月（連）
- 9.52%
- 2025年2月（連）
- -0.7%
- 2026年2月（連）
- 13.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
