松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,200,435 | 1,175,650 |
| 減価償却費 | 1,974,889 | 2,046,121 |
| のれん償却額 | 195,598 | -2,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,453 | -97,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,946 | -1,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,980 | -57,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,696 | -12,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,771 | -153,727 |
| 支払利息 | 706,856 | 655,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,369 | -10,553 |
| 新株予約権戻入益 | -71,712 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,794 | -53,838 |
| 固定資産除却損 | 7,371 | 8,597 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 494,513 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,751,317 | 98,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457,457 | 557,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008,043 | 406,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,446 | -219,584 |
| その他 | 468,287 | 1,319,838 |
| 小計 | 505,949 | 5,659,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,166 | 160,708 |
| 利息の支払額 | -705,259 | -660,440 |
| 法人税等の支払額 | -318,838 | -314,625 |
| 法人税等の還付額 | 197,957 | 212,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,024 | 5,057,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,903 | -183,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431,453 | 285,303 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 258,219 | -252,200 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -55,658 | -68,174 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,731 | -3,563,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,400 | 140,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,067 | -201,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,457 | -360,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,744 | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | -70,618 | -176 |
| 貸付金の回収による収入 | 125,710 | 143,954 |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | -6,661,065 | － |
| その他 | 42,805 | -18,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,679,168 | -4,061,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 203,200 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 179,591 | 1,580,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288,951 | -3,550,141 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 7,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -375,000 | -385,000 |
| リース債務の返済による支出 | -85,137 | -92,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,668 | -8,192 |
| 配当金の支払額 | -411,555 | -413,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,214,625 | 1,280,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,664,567 | 2,276,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,989,916 | 12,286,171 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,176 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,286,171 | 13,796,066 |
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