松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,028,902 | -3,200,435 |
| 減価償却費 | 1,982,643 | 1,974,889 |
| のれん償却額 | 184,940 | 195,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,168 | -65,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,429 | 20,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,252 | -22,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -11,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,901 | -118,771 |
| 支払利息 | 758,077 | 706,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,395 | 21,369 |
| 新株予約権戻入益 | － | -71,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96,960 | 11,794 |
| 固定資産除却損 | 18,662 | 7,371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 494,513 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 83,862 | 1,751,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,221 | -457,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 882,536 | -1,008,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,038 | -190,446 |
| その他 | -1,143,379 | 468,287 |
| 小計 | 4,379,637 | 505,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,264 | 120,166 |
| 利息の支払額 | -752,940 | -705,259 |
| 法人税等の支払額 | -298,667 | -318,838 |
| 法人税等の還付額 | 312,791 | 197,957 |
| 解約金の支払額 | -180,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,576,085 | -200,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406,172 | -334,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 535,790 | 431,453 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -2,613,299 | 258,219 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -46,044 | -55,658 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,695,363 | -926,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,337 | 75,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286,956 | -31,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367,500 | -499,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -70,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,478 | 125,710 |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | -8,710,624 | -6,661,065 |
| その他 | -5,737 | 42,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,049,141 | -7,679,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,559,200 | 203,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 179,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,170,965 | -2,288,951 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -365,000 | -375,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,077,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | － |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | 9,952,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,683,040 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,585 | -85,137 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,644 | -6,668 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,102 | － |
| 配当金の支払額 | -371,453 | -411,555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,377,207 | 4,214,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,095,848 | -3,664,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,127,921 | 16,032,073 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,032,073 | 12,286,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
