松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,371,668 | -3,464,157 |
| 減価償却費 | 4,142,845 | 4,014,157 |
| 減損損失 | 404,360 | － |
| のれん償却額 | 369,683 | 394,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,657 | 17,964 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173,808 | 163,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,840 | 27,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,651 | -18,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,234 | -221,526 |
| 支払利息 | 1,499,830 | 1,382,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,031 | 37,503 |
| 新株予約権戻入益 | － | -71,712 |
| 繰延資産償却損 | 86,253 | 19,664 |
| 有形固定資産除却損 | 59,469 | 25,599 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 180,731 |
| 映像製作企画倒れ償却損 | 50,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 494,513 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -24,993 |
| 債務免除益 | － | -241,378 |
| 関係会社整理損 | － | 17,386 |
| 環境対策費 | 119,363 | － |
| 劇場閉鎖損失 | 287,430 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 288,908 | 1,560,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -263,141 | 21,302 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -469,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,368,894 | -423,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,129,033 | -1,239,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 325,943 | -260,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,038 | -1,080,003 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 192,187 | 121,697 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -246,856 | 115,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303,388 | -45,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -714,398 | 676,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,347,228 | -859,713 |
| その他 | -40,277 | 530,780 |
| 小計 | 8,339,604 | 1,849,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,545 | 211,973 |
| 利息の支払額 | -1,510,186 | -1,399,107 |
| 法人税等の支払額 | -521,907 | -547,811 |
| 法人税等の還付額 | 312,791 | 197,957 |
| 解約金の支払額 | -180,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,634,847 | 312,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -467,980 | -366,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 737,550 | 729,589 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額 | -2,279,233 | 502,885 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額 | 90,154 | 5,173 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,639,534 | -2,447,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436,623 | 152,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333,043 | -37,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,088,028 | -999,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,744 |
| 子会社株式の取得による支出 | -120,950 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,550 | -80,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 215,642 | 206,895 |
| 事業譲渡による収入 | 269,407 | － |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | -8,710,624 | -6,661,065 |
| その他 | 4,562 | 133,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,589,003 | -8,795,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,350,836 | 3,273,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,687,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,450,803 | -7,430,949 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -735,000 | -755,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,077,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | － |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | 9,952,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,683,040 | － |
| リース債務の返済による支出 | -168,579 | -292,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,552 | -16,473 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,201 | － |
| 配当金の支払額 | -373,231 | -413,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,816,150 | 4,051,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,138,005 | -4,431,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,127,921 | 15,989,916 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,989,916 | 11,519,572 |
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