松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 898,138 | 1,371,668 |
| 減価償却費 | 3,985,473 | 4,142,845 |
| 減損損失 | 551,905 | 404,360 |
| のれん償却額 | 429,485 | 369,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,438 | 22,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,873 | 173,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58,977 | 34,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,975 | -91,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224,986 | -215,234 |
| 支払利息 | 1,548,593 | 1,499,830 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123,128 | -3,031 |
| 繰延資産償却損 | 2,442 | 86,253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -263,141 |
| 有形固定資産除却損 | 214,030 | 59,469 |
| 固定資産臨時償却費 | 228,215 | － |
| 映像商品等償却損 | 24,943 | － |
| 映像製作企画倒れ償却損 | － | 50,000 |
| 環境対策費 | － | 119,363 |
| 劇場閉鎖損失 | － | 287,430 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,179 | 288,908 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -469,407 |
| 補助金収入 | -140,551 | － |
| 解約金 | 180,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,015 | 1,368,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,067,788 | 1,129,033 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 269,820 | 325,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999,308 | 107,038 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,576 | 192,187 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 174,918 | -246,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 355,629 | -303,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,024,666 | -714,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 259,468 | -1,347,228 |
| その他 | 376,066 | -40,277 |
| 小計 | 11,507,998 | 8,339,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,452 | 194,545 |
| 利息の支払額 | -1,471,053 | -1,510,186 |
| 法人税等の支払額 | -361,800 | -521,907 |
| 法人税等の還付額 | － | 312,791 |
| 解約金の支払額 | － | -180,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,886,597 | 6,634,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -692,635 | -467,980 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,149,816 | 737,550 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額 | -367,190 | -2,279,233 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額 | 338,254 | 90,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,563,635 | -10,639,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 436,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,801 | -333,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,047 | -1,088,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,410 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -566,870 | -120,950 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -700,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 97,967 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -3,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 222,977 | 215,642 |
| 事業譲渡による収入 | － | 269,407 |
| 補助金の受取額 | 140,551 | － |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | － | -8,710,624 |
| その他 | 61,238 | 4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427,965 | -22,589,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 667,900 | -1,350,836 |
| 長期借入れによる収入 | 15,074,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,827,076 | -5,450,803 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 31,000,000 | － |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -26,839,500 | -735,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,077,927 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -1,300,000 |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | － | 9,952,838 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,683,040 |
| リース債務の返済による支出 | -46,610 | -168,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,138 | -20,552 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,958 | 2,201 |
| 配当金の支払額 | -375,196 | -373,231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,482 | 13,816,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,566,109 | -2,138,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,610,760 | 18,127,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,396 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,344 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,127,921 | 15,989,916 |
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