松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,084,670 | 898,138 |
| 減価償却費 | 3,918,537 | 3,985,473 |
| 減損損失 | 2,399,904 | 551,905 |
| のれん償却額 | 433,929 | 429,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,868 | -13,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259,614 | 138,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,531 | 58,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,839 | 25,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411,881 | -224,986 |
| 支払利息 | 1,167,634 | 1,548,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,297 | 123,128 |
| 繰延資産償却損 | 4,749 | 2,442 |
| 有形固定資産売却益 | -2,446,964 | － |
| 有形固定資産売却損 | 7,291 | － |
| 有形固定資産除却損 | 302,315 | 214,030 |
| 無形固定資産除却損 | 58,187 | － |
| 固定資産臨時償却費 | 48,698 | 228,215 |
| 映像商品等償却損 | 132,972 | 24,943 |
| 投資有価証券売却益 | -516,055 | － |
| 投資有価証券売却損 | 78,359 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,177 | 12,179 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -428,258 | － |
| 補助金収入 | － | -140,551 |
| 解約金 | － | 180,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604,231 | -88,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895,683 | 2,067,788 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 732,295 | 269,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,034,255 | -999,308 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,547 | 23,576 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -292,818 | 174,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,133 | 355,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -216,697 | 1,024,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,779,394 | 259,468 |
| その他 | 105,300 | 376,066 |
| 小計 | 5,536,259 | 11,507,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412,549 | 211,452 |
| 利息の支払額 | -1,150,879 | -1,471,053 |
| 法人税等の支払額 | -715,834 | -361,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,082,095 | 9,886,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -730,305 | -692,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,859 | 1,149,816 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額 | -21,787 | -367,190 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額 | -188,113 | 338,254 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,520,719 | -3,563,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,207,404 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,804 | -162,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839,008 | -165,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,762,481 | 84,410 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -14,246 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -566,870 |
| 連結範囲の変更を伴う連結子会社株式の売却による支出 | -42,373 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 97,967 |
| 貸付けによる支出 | -5,520 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,703 | 222,977 |
| 保険積立金の解約による収入 | 626,914 | － |
| 補助金の受取額 | － | 140,551 |
| その他 | -91,040 | 61,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,257,556 | -3,427,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,810,000 | 667,900 |
| 長期借入れによる収入 | 12,470,000 | 15,074,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,928,358 | -18,827,076 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | － | 31,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -977,250 | -26,839,500 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -46,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,156 | -47,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 337,666 | 1,958 |
| 配当金の支払額 | -371,381 | -375,196 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -640 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,879 | 107,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,180,403 | 6,566,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,430,356 | 11,610,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,396 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,610,760 | 18,127,921 |
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