松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -533,659 | 1,338,042 |
| 減価償却費 | 2,948,356 | 2,994,134 |
| 減損損失 | 437,533 | 31,500 |
| のれん償却額 | 324,052 | 277,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161,282 | -153,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,416 | 94,665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,242 | 17,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,919 | 8,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,373 | -136,545 |
| 支払利息 | 1,165,731 | 1,124,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,788 | 96,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -196,355 |
| 固定資産除却損 | 131,914 | 32,629 |
| 固定資産臨時償却費 | 228,215 | － |
| 劇場閉鎖損失 | － | 135,000 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,614 | 422,411 |
| 補助金収入 | -140,551 | － |
| 訴訟和解金 | -5,939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,087 | -602,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,545,464 | 896,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,533 | 1,375,585 |
| その他 | 3,177,836 | -307,060 |
| 小計 | 9,238,834 | 7,449,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,068 | 134,425 |
| 利息の支払額 | -1,094,544 | -1,140,089 |
| 法人税等の支払額 | -341,709 | -445,792 |
| 法人税等の還付額 | － | 312,791 |
| 解約金の支払額 | － | -180,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,953,648 | 6,130,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -623,760 | -412,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,943 | 572,151 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -123,688 | -2,084,206 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 288,466 | 2,684 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053,985 | -10,246,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 217,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,144 | -324,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,088,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,410 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -566,870 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -700,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -3,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 177,584 | 157,799 |
| 補助金の受取額 | 111,899 | － |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | － | -8,710,624 |
| その他 | -23,664 | 8,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,081,810 | -22,611,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499,000 | -1,405,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,910,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,281,307 | -4,198,967 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 31,000,000 | － |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -26,659,500 | -550,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,077,927 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -1,300,000 |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | － | 9,952,838 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,683,040 |
| リース債務の返済による支出 | -18,828 | -94,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,216 | -14,631 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,289 | 2,201 |
| 配当金の支払額 | -371,525 | -372,490 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,543,057 | 15,278,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,414,890 | -1,202,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,610,760 | 18,976,702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,396 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,344 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,976,702 | 16,925,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
