松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,338,042 | -4,424,868 |
| 減価償却費 | 2,994,134 | 2,986,486 |
| 減損損失 | 31,500 | － |
| のれん償却額 | 277,389 | 291,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,992 | -210,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,665 | 110,083 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,178 | -6,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,785 | -16,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,545 | -135,350 |
| 支払利息 | 1,124,879 | 1,047,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96,906 | 22,072 |
| 新株予約権戻入益 | － | -71,712 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -196,355 | 65,567 |
| 固定資産除却損 | 32,629 | 22,647 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 494,513 |
| 債務免除益 | － | -241,378 |
| 関係会社整理損 | － | 17,386 |
| 劇場閉鎖損失 | 135,000 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 422,411 | 1,938,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,211 | -564,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 896,156 | -1,465,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,375,585 | -895,511 |
| その他 | -307,060 | 1,645,210 |
| 小計 | 7,449,101 | 609,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,425 | 136,090 |
| 利息の支払額 | -1,140,089 | -1,058,360 |
| 法人税等の支払額 | -445,792 | -524,599 |
| 法人税等の還付額 | 312,791 | 197,957 |
| 解約金の支払額 | -180,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,130,436 | -639,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -412,571 | -356,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572,151 | 657,988 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -2,084,206 | 634,832 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | 2,684 | -35,345 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,246,787 | -1,778,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,337 | 75,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,286 | -31,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,088,028 | -784,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,450 | -80,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 157,799 | 167,538 |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | -8,710,624 | -6,661,065 |
| その他 | 8,408 | 97,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,611,573 | -8,128,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,405,500 | 65,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,045,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,198,967 | -3,286,723 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -550,000 | -565,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,077,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | － |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | 9,952,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,683,040 | － |
| リース債務の返済による支出 | -94,916 | -226,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,631 | -12,961 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,201 | － |
| 配当金の支払額 | -372,490 | -412,902 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,278,649 | 4,606,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202,487 | -4,161,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,127,921 | 16,925,433 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,925,433 | 11,789,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
