松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,716,601 | -3,502,723 |
| 減価償却費 | 995,095 | 976,720 |
| のれん償却額 | 92,492 | 97,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,487 | -202,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,015 | -39,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,308 | -31,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,438 | -18,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,561 | -16,378 |
| 支払利息 | 380,983 | 356,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,180 | 9,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 11,794 |
| 固定資産除却損 | 16,369 | 4,878 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 494,513 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 1,240,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,254 | -127,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 518,589 | -242,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694,910 | -1,404,792 |
| その他 | -1,355,549 | 1,757,347 |
| 小計 | 2,797,223 | -636,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,309 | 25,608 |
| 利息の支払額 | -383,523 | -358,295 |
| 法人税等の支払額 | -292,197 | -310,868 |
| 解約金の支払額 | -180,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,812 | -1,280,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404,841 | -238,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,562 | 379,945 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -1,656,134 | 449,692 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額（△は増加） | -117,650 | -126,012 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,989,517 | -390,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,118 | -7,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -850 | -70,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,338 | 88,044 |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | -4,611,506 | -6,661,065 |
| その他 | -35,492 | 2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,790,711 | -6,599,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,657,500 | -24,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 79,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211,963 | -1,075,502 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | － | 7,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -180,000 | -185,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,077,927 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300,000 | － |
| 社債（責任財産限定）の発行による収入 | 9,952,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,101,922 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,065 | -34,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,339 | -2,521 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,230 | － |
| 配当金の支払額 | -370,765 | -417,438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,880,432 | 5,339,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947,466 | -2,540,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,127,921 | 17,180,455 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -39,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,180,455 | 13,410,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
