松竹（9601）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,464,157 | 1,349,884 |
| 減価償却費 | 4,014,157 | 4,071,808 |
| 減損損失 | － | 13,750 |
| のれん償却額 | 394,267 | -1,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,964 | -41,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163,384 | 70,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,417 | -22,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,459 | 58,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221,526 | -282,514 |
| 支払利息 | 1,382,143 | 1,286,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,503 | 16,984 |
| 新株予約権戻入益 | -71,712 | － |
| 繰延資産償却損 | 19,664 | 19,664 |
| 有形固定資産除却損 | 25,599 | 214,385 |
| 固定資産臨時償却費 | 180,731 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 494,513 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -24,993 | － |
| 債務免除益 | -241,378 | － |
| 関係会社整理損 | 17,386 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,560,253 | 6,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,302 | -53,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,834 | -742,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239,529 | 351,324 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -260,187 | 133,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,080,003 | -121,186 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 121,697 | -23,347 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 115,629 | 1,160,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,244 | 351,669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 676,270 | -1,218,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -859,713 | 1,865,981 |
| その他 | 530,780 | 832,516 |
| 小計 | 1,849,929 | 9,296,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,973 | 278,581 |
| 利息の支払額 | -1,399,107 | -1,301,208 |
| 法人税等の支払額 | -547,811 | -546,859 |
| 法人税等の還付額 | 197,957 | 212,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,942 | 7,939,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,677 | -405,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 729,589 | 416,677 |
| 現金及び預金（責任財産限定対象）の増減額 | 502,885 | -3,754,058 |
| 信託預金（責任財産限定対象）の増減額 | 5,173 | 25,959 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,447,057 | -15,902,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,243 | 140,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,786 | -894,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999,261 | -360,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,744 | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | -80,618 | -10,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 206,895 | 224,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -491,307 |
| 長期前払費用（責任財産限定対象）の取得による支出 | -6,661,065 | － |
| その他 | 133,015 | -54,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,795,920 | -21,050,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,273,200 | 2,046,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,687,638 | 13,262,363 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,430,949 | -10,112,793 |
| 長期借入れ（責任財産限定）による収入 | 7,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金（責任財産限定）の返済による支出 | -755,000 | -775,000 |
| リース債務の返済による支出 | -292,167 | -214,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,473 | -18,069 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 86 |
| 配当金の支払額 | -413,582 | -415,215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,051,811 | 21,772,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,431,166 | 8,661,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,989,916 | 11,519,572 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -39,176 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,519,572 | 20,181,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
