営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ505百万円増加し、63,873百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が11,473百万円、減価償却費が2,253百万円、売上債権の減少が1,893百万円ありましたが、未払消費税等の減少が2,575百万円、法人税等の支払額が5,836百万円あったこと等により、9,572百万円の資金の増加(前年同四半期比2,707百万円の減少)となりました。

2015/09/29 16:02