9602 東宝

9602
2021/04/15
時価
8494億円
PER 予
39.47倍
2010年以降
13.76-40.58倍
(2010-2020年)
PBR
2.15倍
2010年以降
0.82-2.35倍
(2010-2020年)
配当 予
0.77%
ROE 予
5.45%
ROA 予
4.33%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2021年4月13日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -172億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -272億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 125億1200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2012年
2月期
連結
1Q3,643-2,769-3,600874-4,30434,490
2Q11,425-5,155-3,9436,270-6,46539,504
3Q13,287-7,883-5,6625,404-9,53736,946
通期14,062-5,924-6,4338,138-10,83538,917
2013年
2月期
連結
1Q14,137-566-3,57513,571-1,68248,905
2Q23,821-1,702-3,86822,119-3,33157,159
3Q29,202-7,175-4,96122,027-7,79655,993
通期38,528-14,742-5,09523,786-8,58657,667
2014年
2月期
連結
1Q4,789-3,881-3,604908-4,38155,041
2Q17,391-16,343-13,9171,048-7,36044,853
3Q15,398-19,949-14,912-4,551-11,22038,298
通期26,722-25,405-17,0171,317-14,59142,074
2015年
2月期
連結
1Q12,280-4,085-2,7918,195-4,27547,546
2Q20,458-8,105-2,93712,353-8,23451,599
3Q23,539-10,867-3,87312,672-10,88451,134
通期38,862-13,651-4,20625,211-13,50563,368
2016年
2月期
連結
1Q9,572-5,508-3,6324,064-5,41463,873
2Q26,159-9,072-3,84417,087-8,55476,633
3Q32,220-10,329-8,44021,891-9,76676,849
通期46,180-22,717-9,41823,463-12,84977,392
2017年
2月期
連結
1Q3,457-6,677-6,606-3,220-2,38067,552
2Q13,790-7,660-6,7746,130-4,22576,677
3Q29,464-7,704-13,65221,760-5,89985,504
通期41,803-17,219-14,21624,584-7,69987,990
2018年
2月期
連結
1Q15,705-5,049-7,15910,656-1,20291,599
2Q32,453-43,404-7,488-10,951-2,62969,663
3Q35,361-48,124-9,768-12,763-4,85965,591
通期43,427-57,068-11,938-13,641-6,91562,470
2019年
2月期
連結
1Q11,432-2,587-5,7588,845-3,10465,582
2Q24,128-3,996-6,04720,132-6,26076,620
3Q29,424-10,442-9,41918,982-8,69372,136
通期37,603-11,349-10,31926,254-10,59478,496
2020年
2月期
連結
1Q17,3984,301-4,92821,699-2,42295,116
2Q34,187-3,664-5,14530,523-5,139103,358
3Q41,619-7,722-8,30133,897-8,389103,638
通期55,892-7,353-8,40748,539-10,689118,445
2021年
2月期
連結
1Q-14,42410,119-11,953-4,305-3,208102,061
2Q-8,19626,991-13,95618,795-5,012123,033
3Q7,23321,132-17,11128,365-8,316129,262
通期12,512-27,226-17,220-14,714-9,51785,827
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2009年2月(連)
273億6900万
2010年2月(連) -3.85%
263億1600万
2011年2月(連) +6.93%
281億4100万
2012年2月(連) -50.03%
140億6200万
2013年2月(連) +173.99%
385億2800万
2014年2月(連) -30.64%
267億2200万
2015年2月(連) +45.43%
388億6200万
2016年2月(連) +18.83%
461億8000万
2017年2月(連) -9.48%
418億300万
2018年2月(連) +3.88%
434億2700万
2019年2月(連) -13.41%
376億300万
2020年2月(連) +48.64%
558億9200万
2021年2月(連) -77.61%
125億1200万

投資活動によるCF#3

2009年2月(連)資金投入
-89億6200万
2010年2月(連)投入+2.01%
-91億4200万
2011年2月(連)投入+72.91%
-158億700万
2012年2月(連)投入-62.52%
-59億2400万
2013年2月(連)投入+148.85%
-147億4200万
2014年2月(連)投入+72.33%
-254億500万
2015年2月(連)投入-46.27%
-136億5100万
2016年2月(連)投入+66.41%
-227億1700万
2017年2月(連)投入-24.2%
-172億1900万
2018年2月(連)投入+231.42%
-570億6800万
2019年2月(連)投入-80.11%
-113億4900万
2020年2月(連)投入-35.21%
-73億5300万
2021年2月(連)投入+270.27%
-272億2600万

財務活動によるCF#4

2009年2月(連)返済還元
-210億700万
2010年2月(連)返済還元
-66億7800万
2011年2月(連)返済還元
-48億5700万
2012年2月(連)返済還元
-64億3300万
2013年2月(連)返済還元
-50億9500万
2014年2月(連)返済還元
-170億1700万
2015年2月(連)返済還元
-42億600万
2016年2月(連)返済還元
-94億1800万
2017年2月(連)返済還元
-142億1600万
2018年2月(連)返済還元
-119億3800万
2019年2月(連)返済還元
-103億1900万
2020年2月(連)返済還元
-84億700万
2021年2月(連)返済還元
-172億2000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2009年2月(連)
184億700万
2010年2月(連) -6.7%
171億7400万
2011年2月(連) -28.18%
123億3400万
2012年2月(連) -34.02%
81億3800万
2013年2月(連) +192.28%
237億8600万
2014年2月(連) -94.46%
13億1700万
2015年2月(連) 大幅増
252億1100万
2016年2月(連) -6.93%
234億6300万
2017年2月(連) +4.78%
245億8400万
2018年2月(連) マイ転
-136億4100万
2019年2月(連) プラ転
262億5400万
2020年2月(連) +84.88%
485億3900万
2021年2月(連) マイ転
-147億1400万

設備投資

2009年2月(連)
-149億5800万
2010年2月(連)減少-26.47%
-109億9800万
2011年2月(連)増加+25.88%
-138億4400万
2012年2月(連)減少-21.74%
-108億3500万
2013年2月(連)減少-20.76%
-85億8600万
2014年2月(連)増加+69.94%
-145億9100万
2015年2月(連)減少-7.44%
-135億500万
2016年2月(連)減少-4.86%
-128億4900万
2017年2月(連)減少-40.08%
-76億9900万
2018年2月(連)減少-10.18%
-69億1500万
2019年2月(連)増加+53.2%
-105億9400万
2020年2月(連)増加+0.9%
-106億8900万
2021年2月(連)減少-10.96%
-95億1700万

現金等#6#7

2009年2月(連)
192億9200万
2010年2月(連) +54.33%
297億7300万
2011年2月(連) +25.01%
372億2000万
2012年2月(連) +4.56%
389億1700万
2013年2月(連) +48.18%
576億6700万
2014年2月(連) -27.04%
420億7400万
2015年2月(連) +50.61%
633億6800万
2016年2月(連) +22.13%
773億9200万
2017年2月(連) +13.69%
879億9000万
2018年2月(連) -29%
624億7000万
2019年2月(連) +25.65%
784億9600万
2020年2月(連) +50.89%
1184億4500万
2021年2月(連) -27.54%
858億2700万

Unlevered FCF#8

2009年2月(連)
90億9800万
2010年2月(連) +5.51%
95億9940万
2011年2月(連) -5.91%
90億3180万
2012年2月(連) +7.44%
97億420万
2013年2月(連) +95.82%
190億320万
2014年2月(連) -37.38%
118億9940万
2015年2月(連) +21.26%
144億2940万
2016年2月(連) +46.28%
211億700万
2017年2月(連) +52.73%
322億3580万
2018年2月(連) -2.86%
313億1360万
2019年2月(連) -17.22%
259億2120万
2020年2月(連) +19.96%
310億9420万
2021年2月(連) -59%
127億4820万

営業CFマージン

2009年2月(連)
12.82%
2010年2月(連)
13.05%
2011年2月(連)
14.14%
2012年2月(連)
7.75%
2013年2月(連)
19.05%
2014年2月(連)
13.52%
2015年2月(連)
18.78%
2016年2月(連)
20.13%
2017年2月(連)
17.9%
2018年2月(連)
17.9%
2019年2月(連)
15.27%
2020年2月(連)
21.27%
2021年2月(連)
6.52%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%