キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -162億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 531億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 3,457 | -6,677 | -6,606 | -3,220 | -2,380 | 67,552 | 2Q | 13,790 | -7,660 | -6,774 | 6,130 | -4,225 | 76,677 | 3Q | 29,464 | -7,704 | -13,652 | 21,760 | -5,899 | 85,504 | 通期 | 41,803 | -17,219 | -14,216 | 24,584 | -7,699 | 87,990 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 15,705 | -5,049 | -7,159 | 10,656 | -1,202 | 91,599 | 2Q | 32,453 | -43,404 | -7,488 | -10,951 | -2,629 | 69,663 | 3Q | 35,361 | -48,124 | -9,768 | -12,763 | -4,859 | 65,591 | 通期 | 43,427 | -57,068 | -11,938 | -13,641 | -6,915 | 62,470 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 11,432 | -2,587 | -5,758 | 8,845 | -3,104 | 65,582 | 2Q | 24,128 | -3,996 | -6,047 | 20,132 | -6,260 | 76,620 | 3Q | 29,424 | -10,442 | -9,419 | 18,982 | -8,693 | 72,136 | 通期 | 37,603 | -11,349 | -10,319 | 26,254 | -10,594 | 78,496 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 17,398 | 4,301 | -4,928 | 21,699 | -2,422 | 95,116 | 2Q | 34,187 | -3,664 | -5,145 | 30,523 | -5,139 | 103,358 | 3Q | 41,619 | -7,722 | -8,301 | 33,897 | -8,389 | 103,638 | 通期 | 55,892 | -7,353 | -8,407 | 48,539 | -10,856 | 118,445 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -14,424 | 10,119 | -11,953 | -4,305 | -3,208 | 102,061 | 2Q | -8,196 | 26,991 | -13,956 | 18,795 | -5,012 | 123,033 | 3Q | 7,233 | 21,132 | -17,111 | 28,365 | -8,316 | 129,262 | 通期 | 12,512 | -27,226 | -17,220 | -14,714 | -10,097 | 85,827 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 16,191 | -1,747 | -3,280 | 14,444 | -4,923 | 97,872 | 2Q | 29,236 | -7,115 | -9,250 | 22,121 | -16,417 | 99,571 | 3Q | 38,379 | -11,412 | -12,360 | 26,967 | -23,840 | 101,583 | 通期 | 53,460 | -36,030 | -12,482 | 17,430 | -28,252 | 92,341 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 9,498 | -1,966 | -4,953 | 7,532 | -4,515 | 96,136 | 2Q | 25,462 | -1,635 | -9,427 | 23,827 | -9,888 | 109,844 | 3Q | 27,201 | -3,068 | -18,631 | 24,133 | -11,579 | 101,890 | 通期 | 45,404 | -9,175 | -19,125 | 36,229 | -19,564 | 112,121 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 10,685 | -12,082 | -7,100 | -1,397 | -7,434 | 103,800 | 2Q | 29,077 | -27,876 | -7,398 | 1,201 | -10,407 | 107,524 | 3Q | 29,294 | -29,182 | -11,004 | 112 | -16,151 | 103,369 | 通期 | 43,350 | -62,706 | -11,630 | -19,356 | -22,610 | 82,424 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 23,745 | -5,705 | -11,879 | 18,040 | -19,915 | 88,865 | 2Q | 33,196 | -23,603 | -12,586 | 9,593 | -21,727 | 79,604 | 3Q | 38,161 | -10,324 | -39,069 | 27,837 | -24,550 | 71,198 | 通期 | 51,617 | -18,465 | -39,298 | 33,152 | -36,964 | 76,608 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 22,309 | -9,514 | -8,589 | 12,795 | -5,373 | 80,533 | 2Q | 47,755 | -18,470 | -8,875 | 29,285 | -8,239 | 96,607 | 3Q | 53,139 | 2,248 | -16,201 | 55,387 | -11,858 | 115,588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 245億8400万
- 2018年2月（連） マイ転
- -136億4100万
- 2019年2月（連） プラ転
- 262億5400万
- 2020年2月（連） +84.88%
- 485億3900万
- 2021年2月（連） マイ転
- -147億1400万
- 2022年2月（連） プラ転
- 174億3000万
- 2023年2月（連） +107.85%
- 362億2900万
- 2024年2月（連） マイ転
- -193億5600万
- 2025年2月（連） プラ転
- 331億5200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 17.9%
- 2018年2月（連）
- 17.9%
- 2019年2月（連）
- 15.27%
- 2020年2月（連）
- 21.27%
- 2021年2月（連）
- 6.52%
- 2022年2月（連）
- 23.41%
- 2023年2月（連）
- 18.59%
- 2024年2月（連）
- 15.3%
- 2025年2月（連）
- 16.48%
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