9602 東宝

9602
2024/09/17
時価
1兆900億円
PER 予
25.41倍
2010年以降
13.76-58.03倍
(2010-2024年)
PBR
2.24倍
2010年以降
0.82-2.54倍
(2010-2024年)
配当 予
1.2%
ROE 予
8.81%
ROA 予
6.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月16日 16:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 237億4500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
1Q9,572-5,508-3,6324,064-5,41463,873
2Q26,159-9,072-3,84417,087-8,55476,633
3Q32,220-10,329-8,44021,891-9,76676,849
通期46,180-22,717-9,41823,463-12,84977,392
2017年
2月期
連結
1Q3,457-6,677-6,606-3,220-2,38067,552
2Q13,790-7,660-6,7746,130-4,22576,677
3Q29,464-7,704-13,65221,760-5,89985,504
通期41,803-17,219-14,21624,584-7,69987,990
2018年
2月期
連結
1Q15,705-5,049-7,15910,656-1,20291,599
2Q32,453-43,404-7,488-10,951-2,62969,663
3Q35,361-48,124-9,768-12,763-4,85965,591
通期43,427-57,068-11,938-13,641-6,91562,470
2019年
2月期
連結
1Q11,432-2,587-5,7588,845-3,10465,582
2Q24,128-3,996-6,04720,132-6,26076,620
3Q29,424-10,442-9,41918,982-8,69372,136
通期37,603-11,349-10,31926,254-10,59478,496
2020年
2月期
連結
1Q17,3984,301-4,92821,699-2,42295,116
2Q34,187-3,664-5,14530,523-5,139103,358
3Q41,619-7,722-8,30133,897-8,389103,638
通期55,892-7,353-8,40748,539-10,856118,445
2021年
2月期
連結
1Q-14,42410,119-11,953-4,305-3,208102,061
2Q-8,19626,991-13,95618,795-5,012123,033
3Q7,23321,132-17,11128,365-8,316129,262
通期12,512-27,226-17,220-14,714-10,09785,827
2022年
2月期
連結
1Q16,191-1,747-3,28014,444-4,92397,872
2Q29,236-7,115-9,25022,121-16,41799,571
3Q38,379-11,412-12,36026,967-23,840101,583
通期53,460-36,030-12,48217,430-28,25292,341
2023年
2月期
連結
1Q9,498-1,966-4,9537,532-4,51596,136
2Q25,462-1,635-9,42723,827-9,888109,844
3Q27,201-3,068-18,63124,133-11,579101,890
通期45,404-9,175-19,12536,229-19,564112,121
2024年
2月期
連結
1Q10,685-12,082-7,100-1,397-7,434103,800
2Q29,077-27,876-7,3981,201-10,407107,524
3Q29,294-29,182-11,004112-16,151103,369
通期43,350-62,706-11,630-19,356-22,61082,424
2025年
2月期
連結
1Q23,745-5,705-11,87918,040-19,91588,865
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
461億8000万
2017年2月(連) -9.48%
418億300万
2018年2月(連) +3.88%
434億2700万
2019年2月(連) -13.41%
376億300万
2020年2月(連) +48.64%
558億9200万
2021年2月(連) -77.61%
125億1200万
2022年2月(連) +327.27%
534億6000万
2023年2月(連) -15.07%
454億400万
2024年2月(連) -4.52%
433億5000万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-227億1700万
2017年2月(連)投入-24.2%
-172億1900万
2018年2月(連)投入+231.42%
-570億6800万
2019年2月(連)投入-80.11%
-113億4900万
2020年2月(連)投入-35.21%
-73億5300万
2021年2月(連)投入+270.27%
-272億2600万
2022年2月(連)投入+32.34%
-360億3000万
2023年2月(連)投入-74.54%
-91億7500万
2024年2月(連)投入+583.44%
-627億600万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-94億1800万
2017年2月(連)返済還元
-142億1600万
2018年2月(連)返済還元
-119億3800万
2019年2月(連)返済還元
-103億1900万
2020年2月(連)返済還元
-84億700万
2021年2月(連)返済還元
-172億2000万
2022年2月(連)返済還元
-124億8200万
2023年2月(連)返済還元
-191億2500万
2024年2月(連)返済還元
-116億3000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
234億6300万
2017年2月(連) +4.78%
245億8400万
2018年2月(連) マイ転
-136億4100万
2019年2月(連) プラ転
262億5400万
2020年2月(連) +84.88%
485億3900万
2021年2月(連) マイ転
-147億1400万
2022年2月(連) プラ転
174億3000万
2023年2月(連) +107.85%
362億2900万
2024年2月(連) マイ転
-193億5600万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-128億4900万
2017年2月(連)減少-40.08%
-76億9900万
2018年2月(連)減少-10.18%
-69億1500万
2019年2月(連)増加+53.2%
-105億9400万
2020年2月(連)増加+2.47%
-108億5600万
2021年2月(連)減少-6.99%
-100億9700万
2022年2月(連)増加+179.81%
-282億5200万
2023年2月(連)減少-30.75%
-195億6400万
2024年2月(連)増加+15.57%
-226億1000万

現金等#8

2016年2月(連)
773億9200万
2017年2月(連) +13.69%
879億9000万
2018年2月(連) -29%
624億7000万
2019年2月(連) +25.65%
784億9600万
2020年2月(連) +50.89%
1184億4500万
2021年2月(連) -27.54%
858億2700万
2022年2月(連) +7.59%
923億4100万
2023年2月(連) +21.42%
1121億2100万
2024年2月(連) -26.49%
824億2400万

営業CFマージン

2016年2月(連)
20.13%
2017年2月(連)
17.9%
2018年2月(連)
17.9%
2019年2月(連)
15.27%
2020年2月(連)
21.27%
2021年2月(連)
6.52%
2022年2月(連)
23.41%
2023年2月(連)
18.59%
2024年2月(連)
15.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高