キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,065 | 75,903 |
| 減価償却費 | 14,363 | 13,872 |
| 減損損失 | 1,631 | 523 |
| のれん償却額 | 693 | 1,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 34 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -127 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,133 | -2,631 |
| 支払利息 | 59 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,210 | 2,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -333 | -37 |
| 固定資産除却損 | 148 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,859 | -8,913 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,891 | -3,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,245 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,842 | -2,610 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 155 | -92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,220 | 2,452 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 158 | -690 |
| その他 | 3,473 | 9,519 |
| 小計 | 70,244 | 87,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,195 | 2,589 |
| 利息の支払額 | -59 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -21,763 | -24,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,617 | 65,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -16,988 | -72,828 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,210 | 59,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,532 | -15,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,289 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,413 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,603 | 10,555 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,445 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,685 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -617 | － |
| 貸付けによる支出 | -720 | |
| 貸付金の回収による収入 | 502 | 4 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -700 | -2,700 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 3,700 | 1,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 56 |
| その他 | -3,685 | -5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,465 | -24,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590 | -311 |
| 自己株式の売却による収入 | 156 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,060 | -14,969 |
| 配当金の支払額 | -17,188 | -15,663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -557 | -477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -105 |
| その他 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,298 | -31,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 330 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,815 | 9,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,608 | 86,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
