キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,002 | 66,065 |
| 減価償却費 | 10,256 | 14,363 |
| 減損損失 | 313 | 1,631 |
| のれん償却額 | 538 | 693 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,281 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 28 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -150 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -3,133 |
| 支払利息 | 8 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | 4,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -219 | -333 |
| 固定資産除却損 | 137 | 148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -2,859 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,866 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,279 | -1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,997 | -5,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,299 | -5,842 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -134 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 433 | -1,220 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -521 | 158 |
| その他 | -2,309 | 3,473 |
| 小計 | 59,189 | 70,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,053 | 3,195 |
| 利息の支払額 | -10 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -18,882 | -21,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,350 | 51,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -54,593 | -16,988 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,600 | 55,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,685 | -32,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 1,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,929 | -4,413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 3,603 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,935 | -10,685 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,297 | -617 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,523 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -720 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 502 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -5,300 | -700 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,300 | 3,700 |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 64 |
| その他 | -3,714 | -3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,706 | -18,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418 | -18 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -1,590 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 156 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -20,060 |
| 配当金の支払額 | -10,490 | -17,188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -16 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,630 | -39,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,704 | -5,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,424 | 76,608 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
