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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	66,065	75,903
減価償却費	14,363	13,872
減損損失	1,631	523
のれん償却額	693	1,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）	28	34
PCB処理引当金の増減額（△は減少）	-86	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1	447
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-127	-307
受取利息及び受取配当金	-3,133	-2,631
支払利息	59	117
持分法による投資損益（△は益）	4,210	2,113
固定資産売却損益（△は益）	-333	-37
固定資産除却損	148	86
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,859	-8,913
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,891	-3,341
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,245	-121
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,842	-2,610
差入保証金の増減額（△は増加）	155	-92
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,220	2,452
預り保証金の増減額（△は減少）	158	-690
その他	3,473	9,519
小計	70,244	87,375
利息及び配当金の受取額	3,195	2,589
利息の支払額	-59	-112
法人税等の支払額	-21,763	-24,518
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,617	65,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-16,988	-72,828
有価証券の売却による収入	55,210	59,110
有形固定資産の取得による支出	-32,532	-15,438
有形固定資産の売却による収入	1,289	71
投資有価証券の取得による支出	-4,413	-237
投資有価証券の売却による収入	3,603	10,555
子会社株式の取得による支出	-12,445	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,685	－
関係会社株式の取得による支出	-617	－
貸付けによる支出	-720
貸付金の回収による収入	502	4
金銭の信託の取得による支出	-700	-2,700
金銭の信託の解約による収入	3,700	1,700
定期預金の預入による支出	-46	-27
定期預金の払戻による収入	64	56
その他	-3,685	-5,169
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,465	-24,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	20,000	－
短期借入金の返済による支出	-20,000	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	-18	22
長期借入金の返済による支出	-1,590	-311
自己株式の売却による収入	156	－
自己株式の取得による支出	-20,060	-14,969
配当金の支払額	-17,188	-15,663
非支配株主への配当金の支払額	-557	-477
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-22	-21
リース債務の返済による支出	-16	-105
その他	－	200
財務活動によるキャッシュ・フロー	-39,298	-31,326
現金及び現金同等物に係る換算差額	330	144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,815	9,248
現金及び現金同等物の中間期末残高	76,608	86,683
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	826

東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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