キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,837 | 45,609 |
| 減価償却費 | 9,677 | 9,526 |
| 減損損失 | 164 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 228 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,560 |
| 支払利息 | 55 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 272 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -455 | -256 |
| 固定資産除却損 | 139 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | -3,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 788 | -3,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,670 | -811 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 42 | 292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,602 | -6 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -71 | -55 |
| その他 | -931 | 3,525 |
| 小計 | 58,449 | 50,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 2,025 |
| 利息の支払額 | -56 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -16,744 | -14,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,427 | 37,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -57,034 | -59,915 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,600 | 65,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,915 | -10,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 1,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,681 | -10,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -813 | － |
| 貸付けによる支出 | -41 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 138 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -4,600 | -1,400 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,300 | 4,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 |
| その他 | 403 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,068 | -11,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,546 | -839 |
| 配当金の支払額 | -8,145 | -9,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | -237 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,938 | -10,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,639 | 16,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,470 | 78,496 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
