キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 51,310 | 49,837 |
減価償却費 | 9,801 | 9,677 |
減損損失 | 37 | 164 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -119 | -38 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -53 | -47 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -43 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -137 | -84 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 297 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -1,355 | -1,424 |
支払利息 | 33 | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | 75 | 272 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -455 |
固定資産除却損 | 135 | 139 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -180 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,042 | 531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,342 | 788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,497 | 1,670 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 434 | 42 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,871 | -1,602 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -692 | -71 |
その他 | 2,570 | -931 |
小計 | 58,279 | 58,449 |
利息及び配当金の受取額 | 1,903 | 1,778 |
利息の支払額 | -33 | -56 |
法人税等の支払額 | -18,345 | -16,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,803 | 43,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -31,021 | -57,034 |
有価証券の売却による収入 | 22,499 | 46,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,699 | -6,915 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 293 |
投資有価証券の取得による支出 | -946 | -36,681 |
投資有価証券の売却による収入 | 57 | 346 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -813 |
貸付けによる支出 | -10 | -41 |
貸付金の回収による収入 | 88 | 75 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,300 | -4,600 |
金銭の信託の解約による収入 | 2,300 | 1,300 |
定期預金の預入による支出 | -12 | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 15 | 17 |
その他 | -1,195 | 403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,219 | -57,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | 7 |
長期借入れによる収入 | 10 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10 | - |
自己株式の取得による支出 | -8,442 | -3,546 |
配当金の支払額 | -5,504 | -8,145 |
非支配株主への配当金の支払額 | -142 | -160 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134 | -82 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,216 | -11,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,357 | -25,639 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,990 | 62,470 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 148 | 120 |