キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 49,837 | 45,609 |
減価償却費 | 9,677 | 9,526 |
減損損失 | 164 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | 228 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -47 | - |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -4 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84 | 70 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2 | -179 |
受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,560 |
支払利息 | 55 | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | 272 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -455 | -256 |
固定資産除却損 | 139 | 107 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -180 | -47 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 371 |
売上債権の増減額(△は増加) | 531 | -3,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 788 | -3,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,670 | -811 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 42 | 292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,602 | -6 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -71 | -55 |
その他 | -931 | 3,525 |
小計 | 58,449 | 50,604 |
利息及び配当金の受取額 | 1,778 | 2,025 |
利息の支払額 | -56 | -56 |
法人税等の支払額 | -16,744 | -14,969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,427 | 37,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -57,034 | -59,915 |
有価証券の売却による収入 | 46,600 | 65,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,915 | -10,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 293 | 1,305 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,681 | -10,181 |
投資有価証券の売却による収入 | 346 | 54 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -813 | - |
貸付けによる支出 | -41 | -64 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 138 |
金銭の信託の取得による支出 | -4,600 | -1,400 |
金銭の信託の解約による収入 | 1,300 | 4,300 |
定期預金の預入による支出 | -19 | -12 |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 |
その他 | 403 | -791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,068 | -11,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7 | 1 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | -3,546 | -839 |
配当金の支払額 | -8,145 | -9,002 |
非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -232 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | -237 |
リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,938 | -10,319 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,639 | 16,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,470 | 78,496 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | - |