キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 45,609 | 55,694 |
減価償却費 | 9,526 | 10,069 |
減損損失 | 66 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 228 | 119 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -7 | -31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | 297 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -179 | -337 |
受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -1,764 |
支払利息 | 57 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | -436 |
固定資産売却損益(△は益) | -256 | -646 |
固定資産除却損 | 107 | 136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | -153 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 371 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,225 | -3,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,123 | -182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -811 | 1,523 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 292 | 4 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | 1,746 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -55 | -279 |
その他 | 3,525 | 4,757 |
小計 | 50,604 | 67,425 |
利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 2,127 |
利息の支払額 | -56 | -35 |
法人税等の支払額 | -14,969 | -13,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,603 | 55,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -59,915 | -62,331 |
有価証券の売却による収入 | 65,800 | 85,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,594 | -10,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,305 | 1,509 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,181 | -20,620 |
投資有価証券の売却による収入 | 54 | 165 |
貸付けによる支出 | -64 | -127 |
貸付金の回収による収入 | 138 | 62 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,400 | -400 |
金銭の信託の解約による収入 | 4,300 | 800 |
定期預金の預入による支出 | -12 | -17 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 17 |
その他 | -791 | -1,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,349 | -7,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | -44 |
長期借入れによる収入 | 50 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -839 | -17 |
配当金の支払額 | -9,002 | -8,100 |
非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -231 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -237 | -7 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,319 | -8,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -343 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,026 | 39,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,496 | 118,445 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 28 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 132 |