キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,694 | 23,738 |
| 減価償却費 | 10,069 | 8,797 |
| 減損損失 | 69 | 654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -133 |
| PCB処理引当金の増減額（△は減少） | -31 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | -252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -337 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -1,609 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -646 | -687 |
| 固定資産除却損 | 136 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | -626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,323 | 4,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,523 | -2,679 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,746 | -3,181 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -279 | -668 |
| その他 | 4,757 | -544 |
| 小計 | 67,425 | 29,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,097 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -13,625 | -18,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,892 | 12,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -62,331 | -41,395 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,400 | 52,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,689 | -9,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,620 | -26,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 921 |
| 貸付けによる支出 | -127 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 64 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -400 | -2,600 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 800 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 |
| その他 | -1,121 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,353 | -27,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -6,872 |
| 配当金の支払額 | -8,100 | -9,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -464 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,407 | -17,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | -683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,787 | -32,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,445 | 85,827 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
