キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 55,694 | 23,738 |
減価償却費 | 10,069 | 8,797 |
減損損失 | 69 | 654 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 119 | -133 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -31 | 59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 297 | -252 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -337 | 203 |
受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -1,609 |
支払利息 | 34 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -436 | -168 |
固定資産売却損益(△は益) | -646 | -687 |
固定資産除却損 | 136 | 48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -153 | -626 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 127 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,323 | 4,771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -182 | 1,439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,523 | -2,679 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 4 | 48 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,746 | -3,181 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -279 | -668 |
その他 | 4,757 | -544 |
小計 | 67,425 | 29,324 |
利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,097 |
利息の支払額 | -35 | -32 |
法人税等の支払額 | -13,625 | -18,877 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,892 | 12,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -62,331 | -41,395 |
有価証券の売却による収入 | 85,400 | 52,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,689 | -9,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | 784 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,620 | -26,993 |
投資有価証券の売却による収入 | 165 | 921 |
貸付けによる支出 | -127 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 62 | 64 |
金銭の信託の取得による支出 | -400 | -2,600 |
金銭の信託の解約による収入 | 800 | - |
定期預金の預入による支出 | -17 | - |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 12 |
その他 | -1,121 | -596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,353 | -27,226 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -44 | -1 |
長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -6,872 |
配当金の支払額 | -8,100 | -9,860 |
非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -464 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -6 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,407 | -17,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | -683 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,787 | -32,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,445 | 85,827 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 0 |