キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 44,481 | 50,490 |
減価償却費 | 8,951 | 9,514 |
減損損失 | 425 | 1,211 |
のれん償却額 | 866 | 1,828 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -196 | 18 |
PCB処理引当金の増減額(△は減少) | -52 | -129 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -62 | 53 |
受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -1,883 |
支払利息 | 24 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -243 | -394 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -86 |
固定資産除却損 | 216 | 183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,745 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,452 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -9,929 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 575 | -2,475 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 891 | 11,421 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 459 | 305 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,350 | -453 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 341 | 788 |
その他 | 799 | 1,214 |
小計 | 55,958 | 59,973 |
利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 2,059 |
利息の支払額 | -49 | -8 |
法人税等の支払額 | -4,156 | -16,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,460 | 45,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -65,315 | -62,395 |
有価証券の売却による収入 | 71,700 | 71,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,942 | -16,922 |
有形固定資産の売却による収入 | 175 | 367 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,830 | -6,425 |
投資有価証券の売却による収入 | 295 | 4,764 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92 | -842 |
貸付けによる支出 | -91 | -83 |
貸付金の回収による収入 | 68 | 78 |
金銭の信託の取得による支出 | -2,600 | -2,600 |
金銭の信託の解約による収入 | 3,400 | 4,900 |
定期預金の預入による支出 | | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | 8 |
その他 | -797 | -1,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,030 | -9,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -55 | -7 |
長期借入金の返済による支出 | - | -16 |
自己株式の取得による支出 | -5,790 | -10,192 |
配当金の支払額 | -6,208 | -8,383 |
非支配株主への配当金の支払額 | -406 | -460 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,482 | -19,125 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,566 | 2,677 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,513 | 19,780 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,341 | 112,121 |