東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,773 | 39,642 |
| 減価償却費 | 4,931 | 6,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,505 | -1,279 |
| 支払利息 | 3 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | 2,623 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,980 | -3,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,629 | 830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,722 | -6,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297 | -82 |
| その他 | 5,691 | 5,145 |
| 小計 | 38,139 | 43,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,635 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -8 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -10,689 | -11,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,077 | 33,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,396 | -13,992 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,100 | 32,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,407 | -21,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,599 | -4,073 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,242 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -728 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,300 | -300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 3,300 |
| その他 | -2,278 | -5,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,876 | -23,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -929 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -20,057 |
| 配当金の支払額 | -6,988 | -11,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -296 | -318 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -8 |
| その他 | 9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,398 | -12,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,597 | -2,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,524 | 79,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
