東宝（9602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月11日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第135期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,615 | 32,773 |
| 減価償却費 | 4,540 | 4,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,505 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315 | -163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,784 | -1,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,457 | -3,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,191 | 1,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 320 | 297 |
| その他 | 208 | 5,691 |
| 小計 | 34,333 | 38,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 1,635 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -9,952 | -10,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,462 | 29,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,399 | -30,396 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,300 | 31,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,888 | -10,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,004 | -13,599 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 4 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300 | -2,300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,600 | － |
| その他 | -340 | -2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | -27,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,240 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,863 | -6,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -305 | -296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -72 |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,427 | -7,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,104 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,503 | -4,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,121 | 107,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
