キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,642 | 50,416 |
| 減価償却費 | 6,184 | 6,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,279 | -1,574 |
| 支払利息 | 38 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,623 | 972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,913 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,760 | -16,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 830 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,232 | 20,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | 2,246 |
| その他 | 5,145 | 5,638 |
| 小計 | 43,138 | 59,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,579 |
| 利息の支払額 | -40 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -11,225 | -13,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,196 | 47,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,992 | -30,945 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,010 | 13,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,727 | -8,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,073 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,555 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,242 | － |
| 貸付けによる支出 | -728 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -300 | -1,700 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 3,300 | 1,300 |
| その他 | -5,904 | -2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,603 | -18,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,057 | -6 |
| 配当金の支払額 | -11,257 | -8,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -318 | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,586 | -8,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,820 | 19,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,604 | 96,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
