キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,380 | 42,192 |
| 減価償却費 | 7,101 | 7,259 |
| のれん償却額 | 479 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -38 |
| 固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -805 |
| 支払利息 | 25 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | -294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051 | 154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -850 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,659 | -194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,653 | -1,298 |
| その他 | 2,555 | 2,055 |
| 小計 | 46,631 | 50,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,112 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -33 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -18,247 | -16,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,464 | 35,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -18,314 | -41,028 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,499 | 31,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,899 | -4,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -32,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -813 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 63 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,300 | -3,300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,300 | 1,300 |
| その他 | -1,075 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,704 | -48,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,933 | -1,423 |
| 配当金の支払額 | -5,482 | -8,127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -122 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -132 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,652 | -9,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,111 | -22,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,990 | 65,591 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
