キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 42,192 | 35,976 |
減価償却費 | 7,259 | 7,057 |
のれん償却額 | 497 | 534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | 22 |
固定資産撤去損失引当金の増減額(△は減少) | -47 | - |
受取利息及び受取配当金 | -805 | -867 |
支払利息 | 48 | 42 |
持分法による投資損益(△は益) | -294 | -197 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 343 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154 | -1,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,301 | -1,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -194 | -1,036 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,298 | -52 |
その他 | 2,055 | 4,803 |
小計 | 50,945 | 43,108 |
利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,226 |
利息の支払額 | -55 | -50 |
法人税等の支払額 | -16,635 | -14,860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,361 | 29,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -41,028 | -45,715 |
有価証券の売却による収入 | 31,908 | 49,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,859 | -8,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 279 | 1,202 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,165 | -10,078 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -813 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -64 |
貸付金の回収による収入 | 63 | 101 |
金銭の信託の取得による支出 | -3,300 | -1,000 |
金銭の信託の解約による収入 | 1,300 | 4,300 |
その他 | 488 | -295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,124 | -10,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12 | 10 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | -1,423 | -23 |
配当金の支払額 | -8,127 | -8,978 |
非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -209 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -78 | -210 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,768 | -9,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,519 | 9,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,470 | 72,136 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | - |