キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,976 | 45,018 |
減価償却費 | 7,057 | 7,538 |
のれん償却額 | 534 | 534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 100 |
受取利息及び受取配当金 | -867 | -1,010 |
支払利息 | 42 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -197 | -396 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 343 | 75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,832 | 2,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,688 | -1,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,036 | -2,326 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -52 | 1,423 |
その他 | 4,803 | 1,621 |
小計 | 43,108 | 53,470 |
利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,274 |
利息の支払額 | -50 | -35 |
法人税等の支払額 | -14,860 | -13,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,424 | 41,619 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -45,715 | -47,133 |
有価証券の売却による収入 | 49,800 | 60,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,693 | -8,389 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,202 | 1,413 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,078 | -14,056 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 150 |
貸付けによる支出 | -64 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 101 | 60 |
金銭の信託の取得による支出 | -1,000 | -400 |
金銭の信託の解約による収入 | 4,300 | 400 |
その他 | -295 | -567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,442 | -7,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | 13 |
長期借入れによる収入 | 50 | 10 |
長期借入金の返済による支出 | -50 | -10 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -14 |
配当金の支払額 | -8,978 | -8,082 |
非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -209 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -210 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,419 | -8,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -481 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,665 | 25,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,496 | 103,638 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 28 |