キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 45,018 | 17,681 |
減価償却費 | 7,538 | 6,425 |
のれん償却額 | 534 | 534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | -116 |
受取利息及び受取配当金 | -1,010 | -975 |
支払利息 | 27 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -396 | -205 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,383 | -902 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,519 | 668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,326 | 8,184 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,423 | -3,280 |
その他 | 1,621 | -3,694 |
小計 | 53,470 | 24,427 |
利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,458 |
利息の支払額 | -35 | -32 |
法人税等の支払額 | -13,090 | -18,619 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,619 | 7,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -47,133 | -12,199 |
有価証券の売却による収入 | 60,800 | 46,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,389 | -8,316 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,413 | 783 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,056 | -6,109 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 593 |
貸付けによる支出 | -1 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 62 |
金銭の信託の取得による支出 | -400 | - |
金銭の信託の解約による収入 | 400 | - |
その他 | -567 | -276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,722 | 21,132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13 | -5 |
長期借入れによる収入 | 10 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -15 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -6,868 |
配当金の支払額 | -8,082 | -9,797 |
非支配株主への配当金の支払額 | -209 | -423 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,301 | -17,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -481 | -437 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,113 | 10,816 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,445 | 129,262 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28 | - |