キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,681 | 30,803 |
| 減価償却費 | 6,425 | 6,573 |
| のれん償却額 | 534 | 688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -888 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -902 | -1,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,184 | -1,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,280 | 1,708 |
| その他 | -3,694 | 6,349 |
| 小計 | 24,427 | 41,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 1,049 |
| 利息の支払額 | -32 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -18,645 | -6,284 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 2,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | 38,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -12,199 | -35,599 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,600 | 47,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,316 | -23,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | 174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,109 | -2,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 36 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -300 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 3,100 |
| その他 | 317 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,132 | -11,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,868 | -5,788 |
| 配当金の支払額 | -9,797 | -6,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -423 | -367 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,111 | -12,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,816 | 15,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,262 | 101,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
